Unutrašnji platni promet:
- Vanjski nalozi GC kreirani 31.12.2018. godine do 14:00 sati bit će izvršeni sa valutom 31.12.2018. godine, dok će nalozi poslije 14: sati biti izvršeni prvi naredni radni dan (četvrtak 03.01.2019. godine).
- Vanjski nalozi RTGS kreirani 31.12.2018. godine do 15:00 sati bit će izvršeni sa valutom 31.12.2018. godine.
- Interni nalozi kreirani 31.12.2018. godine do 15:00 sati bit će izvršeni sa valutom 31.12.2018. godine.
Medjunarodni platni promet:
Nalozi za plaćanje prema inostranstvu kao i nalozi za konverziju 31.12.2018. godine mogu se dostaviti do 10 sati, što podrazumijeva da će biti izvršeni kako slijedi:
| Valuta EUR datum valute izvršenja | 04.01.2019.godine |
| Valuta USD datum valute izvršenja | 04.01.2019.godine |
| Valuta HRK datum valute izvršenja | 04.01.2019.godine |
| Valute CHF, GBP, NOK, SEK, DKK datum valute izvršenja | 04.01.2019.godine |
| Valute JPY, RSD, TRY,CNY datum valute izvršenja | 07.01.2019.godine |
Važne napomene:
- 31.12.2018. izvršenje naloga sa datumom valute isti dan (T+0) bit će omogućeno za naloge kreirane do 09:30 sati i to za valute EUR, USD, CAD, AUD.
- Naloge sa valutom T+0 neće biti moguće izvršiti za valute GBP, CHF, HRK, TRY, CNY, NOK, SEK, RSD, JPY.
- Nalozi za plaćanje prema inostranstvu sa valutom T+1 neće moći biti izvršeni sa navedenom valutom, stoga iste nije potrebno kreirati.